ผู้นำด้านการเงินของสหรัฐฯ และญี่ปุ่นส่งสัญญาณ! ตลาดคาดการณ์ว่าธนาคารกลางญี่ปุ่นจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยสูงถึง 98% ส่งผลให้เงินเยนทะลุ 157 เยนต่อดอลลาร์

หลังจากการเจรจาอย่างเข้มข้นระหว่างเจ้าหน้าที่การเงินระดับสูงของสหรัฐฯ และญี่ปุ่น และสัญญาณสนับสนุนเงินเยนจากทั้งสองประเทศ นักลงทุนต่างคาดการณ์ว่าธนาคารกลางญี่ปุ่นจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนด้วยโอกาสสูงถึง 98% ส่งผลให้เงินเยนดีดตัวขึ้นอย่างรวดเร็วในวันที่ 3 กันยายน ทะลุระดับ 157 เยนต่อดอลลาร์เป็นครั้งแรกในรอบหนึ่งเดือน ขณะเดียวกัน ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นอายุ 10 ปีก็ลดลงต่ำกว่า 3% จากระดับสูงสุดในรอบกว่า 30 ปี

จากรายงานของ The Japan Times ไม่มีสัญญาณที่ชัดเจนของการแทรกแซงในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในวันที่ 3 เทรดเดอร์บางรายชี้ว่า การเคลื่อนไหวของเงินเยนไม่ได้บ่งชี้ว่าทางการญี่ปุ่นกำลังสนับสนุนตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ แต่มีแนวโน้มที่จะได้รับอิทธิพลจากการ "ตรวจสอบอัตรา" (การโทรจากธนาคารกลางหรือกระทรวงการคลังไปยังผู้ค้าเงินตราต่างประเทศรายใหญ่เพื่อสอบถามเกี่ยวกับราคาซื้อขายปัจจุบันและสภาพคล่องของตลาด) นักลงทุนบางครั้งมองว่านี่เป็นสัญญาณว่าทางการกำลังจะเข้าแทรกแซง

ก่อนหน้านี้ สก็อตต์ เบสเซนต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ และคาซูโอ อุเอดะ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น ได้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางกลุ่ม G20 ที่รัฐนอร์ทแคโรไลนา เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม และ 1 กันยายน และทั้งสองได้พบกันในวันก่อนหน้านั้นด้วย ตามแถลงการณ์จากกระทรวงการคลังสหรัฐฯ เบสเซนต์ "ให้การสนับสนุนอย่างแข็งขันต่อการตัดสินใจของญี่ปุ่นในการใช้มาตรการทางตลาดและนโยบายการเงินที่เด็ดขาดเพื่อแก้ไขปัญหาค่าเงินเยนที่อ่อนค่าลงอย่างมาก"

ในการแถลงข่าวเมื่อวันที่ 1 กันยายน เบสแซนต์ยังกล่าวอีกว่า ญี่ปุ่นประสบความสำเร็จบางประการจากนโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย "อาเบะโนมิกส์" ที่ส่งเสริมโดยอดีตนายกรัฐมนตรีชินโซ อาเบะ แต่ญี่ปุ่นควร "หยุดการกระตุ้นเศรษฐกิจ" ในขณะนี้

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของญี่ปุ่น ซัตสึกิ คาตายามะ ตอบว่า เมื่อครั้งที่ดำเนินนโยบายเศรษฐกิจอาเบะ (Abenomics) ญี่ปุ่นกำลังเผชิญกับภาวะเงินฝืดและอัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่ำมาก "นับตั้งแต่นั้นมา สถานการณ์ทางเศรษฐกิจได้เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นจึงเป็นเรื่องปกติที่จะเสนอมาตรการรับมือที่แตกต่างออกไป"

ความคิดเห็นจากเจ้าหน้าที่การเงินระดับสูงของสหรัฐฯ และญี่ปุ่นยังกระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาในตลาดด้วย ในช่วงเช้าของวันที่ 3 กันยายน นักลงทุนคาดการณ์ว่ามีความเป็นไปได้ถึง 98% ที่ธนาคารกลางญี่ปุ่นจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมนโยบายวันที่ 17 และ 18 กันยายน ต่อมาในช่วงบ่ายวันเดียวกัน ค่าเงินเยนแข็งค่าขึ้นเป็น 156.3 เยนต่อดอลลาร์สหรัฐฯ เมื่อเทียบกับประมาณ 160.3 เยนต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ในวันทำการก่อนหน้า อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นอายุ 10 ปีก็ลดลงเหลือ 2.97% ในวันที่ 3 กันยายน ต่ำกว่าระดับ 3.02% ในวันทำการก่อนหน้า

รายงานระบุเพิ่มเติมว่า ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม ญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกาได้ร่วมมือกันอย่างผิดปกติเพื่อพยุงค่าเงินเยน โดยญี่ปุ่นใช้เงินประมาณ 100 พันล้านดอลลาร์ในการดำเนินการนี้ การกระทำดังกล่าวส่งผลให้ค่าเงินเยนแข็งค่าขึ้นชั่วคราวเมื่อเทียบกับดอลลาร์ จากประมาณ 163.9 เยน เป็นประมาณ 155 เยน แต่กำไรส่วนใหญ่ของเงินเยนก็หายไปภายในเวลาเพียงหนึ่งเดือน

อย่างน้อยหนึ่งธนาคารเพิ่งระบุว่า หากรัฐบาลญี่ปุ่นหรือธนาคารกลางไม่แถลงการณ์ใดๆ ที่เพียงพอที่จะหยุดยั้งการอ่อนค่าของเงินเยน หรือไม่ดำเนินการใดๆ ที่เด็ดขาด เงินเยนก็มีแนวโน้มที่จะอ่อนค่าลงไปถึง 164 เยนต่อดอลลาร์