วิธีสังเกตว่าตลาดกำลังเตรียมมีการเคลื่อนไหวที่แข็งแกร่งเมื่อไหร่

ความเซอร์ไพรส์ในตลาดมักมีสาเหตุเกิดขึ้นสะสมมาก่อนหน้านี้เสมอ การทะลุของราคาดูเหมือนเกิดขึ้นแบบไม่คาดคิด เพราะมันเกิดหลังจากช่วงที่ตลาดเตรียมตัวมาอย่างดี ซึ่งมีการสะสมสภาพคล่อง การจัดวางตำแหน่ง และแรงกดดันต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอยู่เบื้องหลังมาระยะหนึ่งแล้ว

ความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นอาจเกิดขึ้นก่อนการทรงตัวของตลาด ราคาเคลื่อนไหวช้าลง ความผันผวนลดลง และนักเทรดจะเริ่มวางคำสั่งซื้อขายในระดับที่ชัดเจน สภาพตลาดนี้อาจเอื้อประโยชน์กับนักเทรดที่มีประสบการณ์มากกว่าการคาดเดาทิศทาง

ทำไมตลาดจึงเร่งตัว

การเคลื่อนไหวของราคาที่รวดเร็วเกิดขึ้นเนื่องจากความไม่สมดุลในสมการของอุปสงค์กับอุปทาน เมื่ออุปสงค์มีมากกว่าอุปทาน ราคามีแนวโน้มที่จะขึ้น แต่ในสถานการณ์กลับกัน ราคาก็อาจลดลงจนกว่าจะมีความสมดุลใหม่เกิดขึ้น

นักเทรดรายใหญ่มักจะไม่เข้าสู่ตลาดพร้อมกัน ในทางกลับกัน พวกเขาสะสมการซื้อขายของพวกเขาอย่างค่อยเป็นค่อยไปในขณะที่ตลาดอยู่ในความสงบ นี่คือสาเหตุว่าบางครั้งทำไมช่วงเวลาที่มีความผันผวนต่ำอาจมีความสำคัญ

บทบาทของการรวมตัว

การรวมตัวมักเกิดขึ้นก่อนที่จะมีเทรนด์ขนาดใหญ่เกิดขึ้น แท่งเทียนเริ่มมีการทับซ้อนกัน ความผันผวนลดลง และราคาดูเหมือนจะเคลื่อนไปด้านข้าง ในช่วงเวลานี้มีกิจกรรมเกิดขึ้นน้อย และมักจะสร้างรูปแบบของการทะลุราคาขึ้น

ในช่วงระหว่างการรวมตัว:

• สภาพคล่องเริ่มสร้างขึ้นตรงจุดแนวรับ หรือแนวต้าน
• คำสั่งหยุดเริ่มก่อตัวขึ้นนอกช่วงแนวรับ หรือแนวต้านนี้
• การทะลุราคาที่ไม่สำเร็จมักหลอกให้นักเทรดรีบเข้าทำการซื้อขาย
• ความรุนแรงของตลาดจะเพิ่มขึ้นในบริเวณระดับสำคัญ

ความสำคัญของข้อมูล

การทะลุราคาแต่ละครั้งอาจมีความรุนแรงไม่เท่ากัน การทะลุราคาที่สอดคล้องกับเทรนด์ของกรอบเวลาที่สูงกว่านั้นมีโอกาสที่จะแสดงการเคลื่อนไหวที่แข็งแกร่งกว่าทิศทางตรงข้าม ยิ่งไปกว่านั้น การทะลุราคาที่เกิดหลังจากการสะสมราคานาน ๆ มักมีความรุนแรง และมีผลกระทบมากกว่าการทะลุราคาจากช่วงราคาขนาดเล็ก

ตัวชี้วัดอย่าง ATR สามารถช่วยประเมินได้ว่า ยังมีพื้นที่ให้ราคาเคลื่อนไหวต่อไปได้อีกหรือไม่ หรือว่าช่วงราคาที่คาดหวังไว้ใกล้จะหยุดเคลื่อนไหวแล้ว

สัญญาณเริ่มแรกของการเกิดแรงกดดัน

มีตัวชี้วัดหลายตัวสามารถบ่งบอกได้ว่าตลาดมีศักยภาพที่จะขยายสิ่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้:

• การขาดทุนสะสมจะลดลงเรื่อย ๆ
• ราคายังคงอยู่ใกล้กับจุดสูงสุด หรือจุดต่ำสุด
• มีการทดสอบระดับราคาเดิมซ้ำ ๆ หลายครั้ง
• ปฏิกิริยาของฝั่งตรงข้ามจะอ่อนตัวลงเรื่อย ๆ

นั่นหมายความว่าฝั่งหนึ่งเริ่มได้เปรียบ และเริ่มควบคุมอีกฝั่งหนึ่ง

เมื่อราคาทะลุไม่สำเร็จ

การทะลุราคาที่ไม่สำเร็จอาจเกิดขึ้นบ่อยครั้งในตลาด CFD ต่าง ๆ สัญญาณที่อาจบ่งบอกว่าเป็นการทะลุราคาที่ไม่สำเร็จ ได้แก่ การไม่มีแรงไปต่อ ราคาเคลื่อนไหวไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งแต่ถูกปฏิเสธซึ่งทำให้เกิดไส้เทียน และราคากลับเข้าช่วงราคาอย่างรวดเร็ว วัตถุประสงค์ของการเคลื่อนไหวอาจเป็นการรวบรวมสภาพคล่องแทนที่จะเป็นการเริ่มต้นของเทรนด์

บทสรุป

การเคลื่อนไหวของราคาขนาดใหญ่ โดยทั่วไปมักจะมีการเตรียมตัวเกิดขึ้นมาก่อน โดยการวิเคราะห์ลักษณะของการรวมตัว สภาพคล่อง ความผันผวน และโครงสร้างตลาด จะช่วยให้สามารถทำการซื้อขายตามการเคลื่อนไหวที่อาจเกิดขึ้นในบางสถานการณ์ แทนการซื้อขายตามสัญลักษณ์ที่ชัดเจนในขณะนั้น

คำเตือนด้านความเสี่ยง: การซื้อขายฟอเร็กซ์ และ CFD มีความเสี่ยงสูง และอาจส่งผลให้สูญเสียเงินทุนที่ลงทุนไป บทความนี้มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน