การเตรียมตัวก่อนเข้าซื้อขาย

 

การเตรียมตัวก่อนเข้าซื้อขายหุ้น มีความสำคัญเปรียบได้กับขุนศึกเตรียมทัพที่จะออกศึกซึ่งต้องจัดทัพและอาวุธให้เหมาะกับสนามรบ การวิเคราะห์หุ้นก็เช่นกัน

 

การพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือให้เหมาะกับการซื้อขายในสภาวะต่างๆ มีความสำคัญ ดังนั้นเราก็ควรมาทำความรู้จักกับสภาวะต่างๆ ดังนี้

 

1. Neutral หรือ SideWays

 

ตลาดนี้ราคาหุ้นจะเคลื่อนที่ไปทางด้านข้างไปได้ช่วงหนึ่งก็จะปรับตัวลง ลงไปได้ช่วงหนึ่งก็จะปรับตัวขึ้น หากใช้ ADX มาจับก็จะพบว่า ADX มีค่าน้อยลง เครื่องมือที่เหมาะกับตลาดชนิดนี้ ได้แก่ Stochastic Oscillator, Momentum เป็นต้น

 

2. Small Bullish มักจะพบในหุ้นที่มีราคาลดลงมาเป็นเวลานาน เมื่อมีสัญญาณกระทิง ราคาจะขึ้นไปได้ช่วงหนึ่งก็จะปรับตัวลงมาตั้งหลักใหม่เพื่อรวบรวมกำลังขึ้นมาใหม่ หากใช้ ADX มาจับ ก็จะพบว่า ADX ในชาร์ตประจำวัน (daily chart)

จะมีค่ามากขึ้น ในขณะที่ ADX ชาร์ตประจำสัปดาห์ (weekly chart) จะมีค่าไม่มากขึ้น

 

3. Bullish เป็นขาขึ้นทั่วไป การปรับตัวในช่วงแรกหุ้นส่วนใหญ่ราคาปิดมักจะปิดไม่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 วัน ยกเว้นหุ้นที่มีความผันผวนหรือมีการเก็งกำไรสูง

 

4. Super Bullish เป็นขาขึ้นที่เต็มไปด้วยข่าวดีเป็นระลอกสลับกันไปในหุ้นแต่ละตัวและแต่ละกลุ่ม การปรับตัวในแต่ละครั้งจะปรับตัวไม่มากคือปรับตัวเล็กน้อยแล้วกลับขึ้น หุ้นส่วนใหญ่แม้มีการจ่ายเงินปันผลเมื่อขึ้นเครื่องหมาย XD แล้วหุ้นก็

ไม่มีทีท่าว่าจะปรับตัวลง จึงมักทำให้ได้เงินปันผลฟรีๆ ราคาปิดมักจะปิดไม่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 วัน ราคาจะขึ้นจนเกิด Bearish Divergence ครั้งที่สองก็เป็นอันจบรอบการขึ้น ซึ่งควรขายให้หมด แล้วรอเริ่มต้นกันใหม่

 

5. Small Bearish มักจะพบในหุ้นที่มีพื้นฐานดีมาก ราคามักจะเพิ่มขึ้น ปรับตัวแล้วเพิ่มขึ้นเป็นประจำ เมื่อมีสัญญาณหมีในขณะที่ดัชนีตลาดรวมยังดีอยู่ ราคา หุ้นดังกล่าวจะตกลงมาได้ช่วงหนึ่งก็จะปรับตัวขึ้นไปได้อีก หากใช้ ADX มาจับ ก็จะพบว่า ADX ในชาร์ตประจำวันจะมีค่าน้อยลง ในขณะที่ ADX ในชาร์ตประจำสัปดาห์จะมีค่าไม่น้อยลงเลย

 

6. Bearish เป็นขาลงทั่วไป การ Rebound ในหุ้นส่วนใหญ่ราคาปิดมักจะปิดไม่สูงกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 วัน ยกเว้นหุ้นที่มีความผันผวนหรือมีการเก็งกำไรสูง

 

7. Super Bearish เป็นขาลงเต็มตัว ในแต่ละวันจะมีแต่ข่าวร้ายเป็นระลอกสลับกันไปในหุ้นแต่ละตัวและแต่ละกลุ่ม การ Rebound ในแต่ละครั้งจะขึ้นได้ไม่มาก คือ Rebound เล็กน้อยแล้วกลับลดลง หุ้นส่วนใหญ่เมื่อมีการประกาศการจ่ายเงินปันผลก็ไม่ทำให้การ Rebound ขึ้นไปได้มาก และเมื่อขึ้นเครื่องหมาย XD แล้วหุ้นกลับตกลงมากกว่าที่ได้จากเงินปันผล ราคาปิดมักจะปิดไม่สูงกว่าเส้นค่า

เฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 วัน ราคาจะตกลงจนเกิด Bullish Divergence ครั้งที่สอง จึงมีโอกาสจะเปลี่ยนทิศเป็นขาขึ้น

 

เครื่องมือทางเทคนิคที่น่าสนใจ และข้อสังเกตที่น่าสนใจ

 

เครื่องมือที่บอกแนวโน้ม ประกอบด้วย

• Moving Average
• MACD
• Directional Movement Index
• Trend Line & Regression

 

เครื่องมือที่บอกความแข็งแกร่งของแนวโน้ม ประกอบด้วย

• ADX
• Bandwidth
• Trend Line & Regression สำหรับค่านี้ดูจากสโลปของมัน

 

เครื่องมือที่บอกความแข็งแกร่งของตัวหุ้น ประกอบด้วย

• RSI (Relative Strength Index)
• RSC (Relative Strength Comparative)
• ADX

 

เครื่องมือที่บอก OverBought& OverSold ประกอบด้วย

• Moving Average
• MACD
• RSI (Relative Strength Index)
• Stochastic Oscillator

 

เครื่องมือที่บอก Divergence ประกอบด้วย

• MACD
• RSI (Relative Strength Index)
• Stochastic Oscillator

 

เครื่องมือที่บอกถึงการเปลี่ยนทิศทางของแนวโน้ม ประกอบด้วย

• Price Pattern
• CandleStick

OverBought, OverSold a Divergence

OverBought, OverSold a Divergence

• Directional Movement Index
• RSI (Relative Strength Index) al Divergence
• MACD Divergence
• Gap

 

Gap ขาขึ้น

 

Breakaway Gap คือ RSI (14) ควรมีค่าประมาณ 50 และมีปริมาณการชื้อขายเป็นเครื่องยืนยัน

Runaway Gap คือ RSI (14) ควรมีค่าประมาณ 65-75 และมีปริมาณการซื้อขายเป็นเครื่องยืนยัน

Exhausting Gap คือ RSI (14) ควรมีค่ามากกว่า 80 นั่นก็คือหากมี Gapในขณะที่ RSI มีค่ามากกว่า 80 ต้องระวังเป็นพิเศษควรขายให้หมด ในขณะที่ RSI มีค่าสูงซึ่งนักลงทุนส่วนใหญ่จะมีกำไรมากพอสมควร อย่าไปโลภกับข่าวว่าหลักทรัพย์

ตัวนั้นจะมีราคาขึ้นไปอีก จะทำให้เราติดกับดักได้ง่าย

 

Gap ขาลง

 

Breakaway Gap คือ RSI (14) ควรมีค่าประมาณ 50 และมีปริมาณการซื้อขายเป็นเครื่องยืนยัน

Runaway Gap คือ RSI (14) ควรมีค่าประมาณ 25-35 และมีปริมาณการซื้อขายเป็นเครื่องยืนยัน

Exhausting Gap คือ RSI (14) ควรมีค่าน้อยกว่า 20 นั่นก็คือ หากมี Gap ในขณะที่ RSI มีค่าน้อยกว่า 20 ก็น่าสนใจและน่าติดตามเป็นพิเศษ คอยหา

จังหวะเข้าซื้อเมื่อทำ Gap ขึ้นจนเกิดเกาะ ซึ่งในขณะที่ RSI มีน้อย แสดงถึงนักลงทุนส่วนใหญ่จะขาดทุนจนอาจขยาดในการเข้าซื้อ ทำให้เราไม่ต้องแย่งซื้อ จึงสามารถซื้อได้ในราคาค่อนข้างถูก อยู่ที่ว่าขณะนั้นเราจะกล้าซื้อหรือไม่เท่านั้น

 

• New High & New Low

 

New High ที่เป็นสัญญาณซื้อ ควรมีค่า RSI (14) ประมาณ 50-70 และมีปริมาณการซื้อขายเป็นตัวยืนยัน New Low เป็นสัญญาณขาย ควรมีปริมาณการซื้อขายที่ไม่น้อยจนเกินไป

เป็นตัวยืนยันด้วยเช่นกันการ Break Trend ขึ้นที่เป็นสัญญาณซื้อ มักมี RSI (14) น้อยกว่า 70 และ

มีปริมาณการซื้อขายเป็นตัวยืนยัน

 

การวิเคราะห์หุ้นทางเทคนิคระยะค่อนข้างยาว เครื่องมือที่ใช้มีดังนี้

1. Moving Average
2. Weekly Charts & Indicator
3. Long Term Trend Line Breakout
4. การทำให้หุ้นที่มีปัญหามีราคาสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว อาจใช้หลัก Cheap Stock หรือการ Break Trend Line
5. เลือกจากปัจจัยพื้นฐานและหาจังหวะเข้าซื้อด้วยปัจจัยเทคนิค

 

การวิเคราะห์หุ้นทางเทคนิคระยะสั้น เครื่องมือที่ใช้มีดังนี้

1. Moving Average
2. Bollinger Bands
3. RSI (Relative Strength Index)
4. Short Term Trend Line Breakout
5. Stochastic Oscillators

พิจารณาเปรียบเทียบกับชาร์ตประจำวันและชาร์ตประจำสัปดาห์ จะเข้าใจว่าหากดัชนีบ่งชี้ไม่ขัดแย้งกันจะทำให้ราคาเคลื่อนที่ไปในทิศทางนั้นได้ดี หากขัดแย้งกันจะทำให้ราคาเคลื่อนที่ไปได้ไม่ไกล